Przygotuj właściwe dane i dostęp.
Gdzie pracujesz: Finanse transportowe → Wyciągi / Płatności.
- Plik CSV UTF-8
- Identyfikator rachunku
- Dostęp do faktur
Najpierw wybierz firmę. Nazwy i dostępne czynności zależą od roli, oddziału i konfiguracji. Dane na ilustracjach są fikcyjne; adresy e-mail używają domeny tms-online.pl.
Poznaj ekran
Zrzut pokazuje rzeczywisty szablon aplikacji z danymi demonstracyjnymi. Nie jest formularzem do wykonywania operacji. Otwórz go, aby odczytać szczegóły.
Przygotuj plik
Otwórz „Wyciągi”. Wskaż oddział i stały identyfikator rachunku. Plik CSV może mieć do 2 MB i 2000 wierszy.
Wczytujesz wyciąg z właściwego rachunku.
Ustaw mapowanie
Wybierz separator, znak dziesiętny i format daty. Przypisz nagłówki do daty, kwoty, waluty, kontrahenta, tytułu i identyfikatora.
Dodatnia kwota oznacza wpływ, ujemna wypłatę.
Sprawdź bez księgowania
Użyj „Sprawdź plik bez księgowania”. Przejrzyj błędy, sumy i powtórzenia. Identyfikator transakcji powinien być stabilny i unikalny na rachunku.
Podgląd jest poprawny przed zapisem.
Zapisz pozycje
Gdy kontrola pozwala na import, wybierz „Zapisz pozycje do przypisania”. Otwórz pulpit importu.
Import widnieje w rejestrze; nie został zdublowany.
Przypisz i rozlicz
Sprawdź propozycje dopasowania, wskaż kontrahenta oraz kwoty faktur. Opłaty, różnice kursowe i przelewy własne klasyfikuj oddzielnie, z dowodem.
Suma przypisań zgadza się z transakcją, a nierozpoznane pozycje są widoczne.
Pytania i problemy
Import wykrywa powtórzenie
Sprawdź wcześniejszy import i identyfikator transakcji. Nie zmieniaj go tylko po to, aby ominąć kontrolę duplikatów.
Przekaż nazwę modułu, numer obiektu, godzinę i komunikat błędu. Nie przesyłaj haseł, sekretów MFA, tokenów ani niepotrzebnych danych innych osób.
Pozycje wyciągu mają ustalonego kontrahenta oraz prawidłowe rozliczenie.
Sprawdź stan zapisany w aplikacji. Przeczytanie instrukcji nie wykonuje czynności ani nie zatwierdza procesu.
Co dalej?
Instrukcja TMS Online · 4 listopada 2026. Zawsze sprawdzaj komunikaty i aktualny stan procesu w aplikacji.